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兴银稳享幸福日开1号
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业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.05556当次万收
12.147日均万收
-1.4414日均万收
-1.617日年化
-5.28%1月年化
-3.92%3月年化
1.00%成立来年化
1.15%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -10.09 · 日均万收 -1.44 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.05556 | 12.14 | -1.44 | -1.61 | -5.28% | -5.89% | -3.92% | 1.15% |
| 2026-10-27 | 1.05428 | -13.36 | -3.80 | -2.88 | -13.86% | -10.52% | -6.65% | 1.12% |
| 2026-10-26 | 1.05569 | -3.03 | -1.08 | -1.77 | -3.95% | -6.48% | -5.34% | 1.15% |
| 2026-10-23 | 1.05601 | 11.95 | -0.54 | -2.18 | -1.97% | -7.97% | -6.60% | 1.16% |
| 2026-10-22 | 1.05475 | -17.79 | -1.78 | -2.90 | -6.52% | -10.59% | -8.12% | 1.14% |