中银理财-稳富固收增强90天持有期03
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更新于 2026-10-29 01:01
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006170当日万收
1.627日均万收
0.4414日均万收
0.337日年化
1.62%1月年化
0.57%3月年化
1.81%成立来年化
1.92%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 4.55 · 日均万收 0.33 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006170 | 1.62 | 0.44 | 0.33 | 1.62% | 1.19% | 0.57% | 1.92% |
| 2026-10-23 | 1.006007 | -1.54 | 0.16 | 0.33 | 0.58% | 1.19% | 0.24% | 1.92% |
| 2026-10-22 | 1.006162 | -1.02 | 0.35 | 0.43 | 1.26% | 1.59% | 0.60% | 1.99% |
| 2026-10-21 | 1.006265 | 2.13 | 0.40 | 0.31 | 1.48% | 0.76% | 0.96% | 2.04% |
| 2026-10-20 | 1.006051 | 1.93 | 0.20 | 0.16 | 0.72% | 0.41% | 1.00% | 1.99% |
| 2026-10-19 | 1.005857 | -0.38 | 0.21 | 0.02 | 0.75% | 0.06% | 0.81% | 1.94% |
| 2026-10-16 | 1.005895 | -0.23 | 0.49 | 0.05 | 1.79% | 0.15% | 1.20% | 2.01% |
| 2026-10-15 | 1.005918 | -0.62 | 0.52 | 0.06 | 1.91% | 0.22% | 1.47% | 2.04% |
| 2026-10-14 | 1.005980 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.40% | 0.40% | 1.57% | 2.08% |
| 2026-10-13 | 1.005913 | 2.00 | 0.12 | 0.31 | 0.24% | 1.15% | 1.35% | 2.08% |