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有效期2026-11-07
可用次数：100
幸福99鸿益（双债增强）100天持有期理财B款
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确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-31 23:36
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.1151当次万收
-6.277日均万收
0.0014日均万收
0.327日年化
0.00%1月年化
1.86%3月年化
1.63%成立来年化
7.64%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 15.26 · 日均万收 0.66 · 挂0 4 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.1151 | -6.27 | 0.00 | 0.32 | 0.00% | 1.17% | 1.86% | 7.64% |
| 2026-10-29 | 1.1158 | 0.90 | 1.03 | 1.03 | 3.74% | 3.74% | 2.51% | 7.70% |
| 2026-10-28 | 1.1157 | -1.79 | 1.03 | 0.96 | 3.74% | 3.51% | 2.62% | 7.71% |
| 2026-10-27 | 1.1159 | 7.17 | 1.28 | 1.28 | 4.68% | 4.68% | 2.48% | 7.73% |
| 2026-10-26 | 1.1151 | 0.00 | 0.51 | 0.83 | 1.87% | 3.04% | 1.74% | 7.69% |
| 2026-10-23 | 1.1151 | 0.90 | 0.64 | 0.96 | 2.34% | 3.51% | 1.75% | 7.74% |
| 2026-10-22 | 1.1150 | 0.90 | 1.03 | 1.03 | 3.74% | 3.75% | 1.75% | 7.74% |
| 2026-10-21 | 1.1149 | 0.00 | 0.90 | 0.96 | 3.28% | 2.34% | 1.53% | 7.75% |
| 2026-10-20 | 1.1149 | 1.79 | 1.28 | 0.96 | 4.68% | 2.46% | 1.43% | 7.77% |
| 2026-10-19 | 1.1147 | 0.90 | 1.15 | 0.83 | 4.21% | 2.24% | 1.27% | 7.77% |
| 2026-10-16 | 1.1146 | 3.59 | 1.28 | 0.77 | 4.68% | 2.46% | 1.42% | 7.80% |
| 2026-10-15 | 1.1142 | 0.00 | 1.03 | 0.51 | 3.75% | 1.75% | 1.20% | 7.79% |
| 2026-10-14 | 1.1142 | 2.69 | 1.03 | 0.51 | 1.87% | 1.87% | 1.20% | 7.81% |
| 2026-10-13 | 1.1139 | 0.90 | 0.64 | 0.26 | 1.26% | 0.94% | 0.82% | 7.80% |
| 2026-10-12 | 1.1138 | 1.80 | 0.51 | 0.32 | 1.09% | 1.17% | 0.74% | 7.81% |
| 2026-10-09 | 1.1136 | 1.80 | 0.26 | 0.13 | 0.73% | 0.44% | 0.44% | 7.84% |
| 2026-10-08 | 1.1134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 7.84% |