中银理财-ESG优享固收增强（封闭式）2021年03期
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更新于 2026-10-29 01:02
最新业绩（2023-01-03）
最新净值
1.024729当次万收
11.047日均万收
5.1414日均万收
4.477日年化
10.96%1月年化
-2.89%3月年化
-4.72%成立来年化
2.88%数据概览（近14自然日）
开始 2022-12-22 · 结束 2023-01-03 · 记录 4 条 · 总万收 62.62 · 日均万收 4.82 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | 1.024729 | 11.04 | 5.14 | 4.47 | 10.96% | 12.06% | -2.89% | 2.88% |
| 2022-12-30 | 1.023599 | 5.52 | 3.56 | 3.68 | 11.39% | 12.57% | -6.07% | 2.79% |
| 2022-12-29 | 1.023034 | 19.43 | 2.78 | 3.29 | 10.13% | 12.02% | -7.41% | 2.73% |
| 2022-12-22 | 1.021050 | 26.63 | 3.80 | -1.00 | 13.89% | -3.69% | -6.49% | 2.55% |