和瑞封闭式2026年56期B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:35
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002490当日万收
11.487日均万收
1.6414日均万收
2.437日年化
5.99%1月年化
2.37%3月年化
2.16%成立来年化
1.89%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 24.91 · 日均万收 0.58 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002490 | 11.48 | 1.64 | 2.43 | 5.99% | 8.87% | 2.37% | 1.89% |
| 2026-10-19 | 1.001340 | 22.52 | 3.22 | 1.27 | 11.74% | 3.40% | 1.33% | 1.19% |
| 2026-10-12 | 0.999090 | 1.70 | -0.69 | -0.35 | -1.46% | -1.28% | -1.19% | -0.98% |
| 2026-10-08 | 0.998920 | -6.50 | -0.93 | -0.93 | -2.97% | -2.79% | -1.64% | -1.31% |
| 2026-09-30 | 0.999570 | -0.10 | -0.93 | -0.35 | -2.64% | -1.12% | -0.98% | -0.71% |
| 2026-09-28 | 0.999580 | -6.40 | -0.91 | -0.34 | -3.34% | -1.25% | -1.09% | -0.77% |
| 2026-09-21 | 1.000220 | 1.60 | 0.23 | 0.16 | 0.83% | 1.15% | 1.15% | 0.62% |
| 2026-09-14 | 1.000060 | 0.60 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.36% |