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幸福99添益90天持有期10期理财A款
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确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.022372当次万收
2.387日均万收
0.1014日均万收
-0.107日年化
0.37%1月年化
-2.70%3月年化
-0.06%成立来年化
2.05%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 0.72 · 日均万收 0.10 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.022372 | 2.38 | 0.10 | -0.10 | 0.37% | -0.37% | -2.70% | 2.05% |
| 2026-10-28 | 1.022129 | -1.33 | -0.27 | -0.47 | -0.99% | -1.73% | -4.92% | 2.03% |
| 2026-10-27 | 1.022265 | -0.53 | 0.01 | -0.53 | 0.05% | -1.92% | -4.94% | 2.05% |
| 2026-10-26 | 1.022319 | 4.34 | 0.22 | -0.76 | 0.82% | -2.76% | -5.03% | 2.06% |
| 2026-10-23 | 1.021875 | -4.15 | -0.19 | -1.19 | -0.68% | -4.34% | -6.11% | 2.03% |