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幸福99卓越混合(多元恒利)180天持有期理财
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确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-31 23:36
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0188当次万收
-71.147日均万收
-2.0614日均万收
-8.197日年化
-7.67%1月年化
-13.11%3月年化
-4.63%成立来年化
0.85%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-30 · 记录 5 条 · 总万收 -14.41 · 日均万收 -2.88 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0188 | -71.14 | -2.06 | -8.19 | -7.67% | -29.85% | -13.11% | 0.85% |
| 2026-10-29 | 1.0261 | 18.55 | 4.61 | -2.07 | 16.82% | -7.60% | -6.37% | 1.17% |
| 2026-10-28 | 1.0242 | 0.98 | -2.49 | -6.02 | -9.15% | -21.96% | -7.32% | 1.09% |
| 2026-10-27 | 1.0241 | 18.59 | -6.94 | -5.26 | -25.33% | -19.21% | -15.76% | 1.09% |
| 2026-10-26 | 1.0222 | 18.62 | -11.67 | -6.38 | -42.50% | -23.26% | -18.34% | 1.00% |