中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年025期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002372当日万收
7.627日均万收
1.0914日均万收
1.307日年化
3.97%1月年化
2.99%3月年化
2.99%成立来年化
2.99%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 23.70 · 日均万收 0.79 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002372 | 7.62 | 1.09 | 1.30 | 3.97% | 4.74% | 2.99% | 2.99% |
| 2026-10-15 | 1.001609 | 10.55 | 1.51 | 0.97 | 5.50% | 3.32% | 2.67% | 2.67% |
| 2026-10-08 | 1.000553 | 3.09 | 0.44 | 0.31 | 1.41% | 1.14% | 1.35% | 1.35% |
| 2026-09-30 | 1.000244 | 1.30 | 0.36 | 0.17 | 1.31% | 1.27% | 1.27% | 1.27% |
| 2026-09-24 | 1.000114 | 1.21 | 0.16 | 0.08 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% |
| 2026-09-23 | 0.999993 | -0.07 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |