中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年027期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005801当日万收
2.347日均万收
0.3314日均万收
0.667日年化
1.22%1月年化
2.80%3月年化
2.98%成立来年化
2.98%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 9.20 · 日均万收 1.15 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005801 | 2.34 | 0.33 | 0.66 | 1.22% | 2.40% | 2.80% | 2.98% |
| 2026-10-15 | 1.005566 | 6.87 | 0.98 | 0.69 | 3.58% | 2.35% | 3.34% | 3.17% |