中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年027期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005801当次万收
2.347日均万收
0.3314日均万收
0.667日年化
1.22%1月年化
2.80%3月年化
2.98%成立来年化
2.98%数据概览（全部）
开始 2026-08-12 · 结束 2026-10-22 · 记录 12 条 · 总万收 57.86 · 日均万收 0.80 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005801 | 2.34 | 0.33 | 0.66 | 1.22% | 2.40% | 2.80% | 2.98% |
| 2026-10-15 | 1.005566 | 6.87 | 0.98 | 0.69 | 3.58% | 2.35% | 3.34% | 3.17% |
| 2026-10-08 | 1.004876 | 2.81 | 0.40 | 0.43 | 1.28% | 1.58% | 3.31% | 3.12% |
| 2026-09-30 | 1.004594 | 3.27 | 2.11 | 1.60 | 4.15% | 4.08% | 3.67% | 3.42% |
| 2026-09-24 | 1.004266 | 11.52 | 1.65 | 1.36 | 6.01% | 4.97% | 3.45% | 3.62% |
| 2026-09-17 | 1.003110 | 7.54 | 1.08 | 1.01 | 3.93% | 3.68% | 3.00% | 3.15% |
| 2026-09-10 | 1.002354 | 6.57 | 0.94 | 0.84 | 3.43% | 3.07% | 2.96% | 2.96% |
| 2026-09-03 | 1.001696 | 5.20 | 0.74 | 0.53 | 2.71% | 1.92% | 2.81% | 2.81% |
| 2026-08-27 | 1.001175 | 2.16 | 0.31 | 0.67 | 1.13% | 2.45% | 2.86% | 2.86% |
| 2026-08-20 | 1.000959 | 7.24 | 1.03 | 0.68 | 3.77% | 4.38% | 4.38% | 4.38% |
| 2026-08-13 | 1.000235 | 1.97 | 0.34 | 0.17 | 8.58% | 8.58% | 8.58% | 8.58% |
| 2026-08-12 | 1.000038 | 0.38 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |