中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年044期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005522当日万收
8.097日均万收
1.1614日均万收
1.447日年化
4.22%1月年化
5.72%3月年化
5.76%成立来年化
5.76%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 20.11 · 日均万收 2.51 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005522 | 8.09 | 1.16 | 1.44 | 4.22% | 5.25% | 5.72% | 5.76% |
| 2026-10-15 | 1.004709 | 12.02 | 1.72 | 0.99 | 6.27% | 3.39% | 6.14% | 6.14% |