中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年044期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005522当次万收
8.097日均万收
1.1614日均万收
1.447日年化
4.22%1月年化
5.72%3月年化
5.76%成立来年化
5.76%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 54.78 · 日均万收 1.89 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005522 | 8.09 | 1.16 | 1.44 | 4.22% | 5.25% | 5.72% | 5.76% |
| 2026-10-15 | 1.004709 | 12.02 | 1.72 | 0.99 | 6.27% | 3.39% | 6.14% | 6.14% |
| 2026-10-08 | 1.003503 | 1.89 | 0.27 | 0.48 | 0.86% | 1.76% | 6.09% | 6.09% |
| 2026-09-30 | 1.003313 | 4.86 | 4.68 | 2.37 | 9.21% | 9.30% | 9.30% | 9.30% |
| 2026-09-24 | 1.002826 | 27.92 | 3.99 | 2.02 | 14.56% | 14.74% | 14.74% | 14.74% |