中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年045期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003360当日万收
7.267日均万收
1.0414日均万收
1.157日年化
3.79%1月年化
3.41%3月年化
3.41%成立来年化
3.41%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 16.15 · 日均万收 2.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003360 | 7.26 | 1.04 | 1.15 | 3.79% | 4.21% | 3.41% | 3.41% |
| 2026-10-15 | 1.002632 | 8.88 | 1.27 | 0.88 | 4.63% | 2.99% | 3.31% | 3.31% |