中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年045期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003360当次万收
7.267日均万收
1.0414日均万收
1.157日年化
3.79%1月年化
3.41%3月年化
3.41%成立来年化
3.41%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 32.68 · 日均万收 1.13 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003360 | 7.26 | 1.04 | 1.15 | 3.79% | 4.21% | 3.41% | 3.41% |
| 2026-10-15 | 1.002632 | 8.88 | 1.27 | 0.88 | 4.63% | 2.99% | 3.31% | 3.31% |
| 2026-10-08 | 1.001742 | 3.39 | 0.48 | 0.40 | 1.54% | 1.47% | 2.89% | 2.89% |
| 2026-09-30 | 1.001403 | 2.27 | 1.88 | 0.99 | 3.69% | 3.62% | 3.66% | 3.66% |
| 2026-09-24 | 1.001176 | 10.88 | 1.55 | 0.84 | 5.67% | 5.37% | 5.37% | 5.37% |