中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年046期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005546当日万收
11.387日均万收
1.6314日均万收
1.797日年化
5.93%1月年化
5.04%3月年化
5.62%成立来年化
5.62%数据概览（全部）
开始 2026-09-16 · 结束 2026-10-22 · 记录 7 条 · 总万收 55.34 · 日均万收 1.50 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005546 | 11.38 | 1.63 | 1.79 | 5.93% | 6.52% | 5.04% | 5.62% |
| 2026-10-15 | 1.004403 | 13.63 | 1.95 | 1.18 | 7.11% | 4.03% | 5.54% | 5.54% |
| 2026-10-08 | 1.003036 | 2.94 | 0.42 | 0.47 | 1.34% | 1.73% | 5.04% | 5.04% |
| 2026-09-30 | 1.002741 | 3.69 | 2.90 | 1.80 | 5.70% | 6.57% | 7.15% | 7.15% |
| 2026-09-24 | 1.002371 | 16.62 | 2.37 | 1.69 | 8.67% | 10.82% | 10.82% | 10.82% |
| 2026-09-17 | 1.000708 | 4.86 | 1.01 | 0.51 | 25.84% | 25.84% | 25.84% | 25.84% |
| 2026-09-16 | 1.000222 | 2.22 | 0.32 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |