中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年047期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001802当日万收
8.007日均万收
1.1414日均万收
1.297日年化
4.17%1月年化
5.06%3月年化
5.06%成立来年化
5.06%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 18.01 · 日均万收 1.29 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001802 | 8.00 | 1.14 | 1.29 | 4.17% | 5.06% | 5.06% | 5.06% |
| 2026-10-15 | 1.001001 | 9.27 | 1.43 | 0.71 | 6.09% | 6.09% | 6.09% | 6.09% |
| 2026-10-09 | 1.000074 | 0.74 | 0.11 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |