中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年056期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006178当日万收
5.857日均万收
0.8414日均万收
0.857日年化
3.05%1月年化
2.53%3月年化
2.44%成立来年化
2.45%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 11.97 · 日均万收 1.50 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006178 | 5.85 | 0.84 | 0.85 | 3.05% | 3.12% | 2.53% | 2.45% |
| 2026-10-15 | 1.005590 | 6.12 | 0.87 | 0.69 | 3.19% | 2.33% | 2.36% | 2.40% |