中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年056期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006178当次万收
5.857日均万收
0.8414日均万收
0.857日年化
3.05%1月年化
2.53%3月年化
2.44%成立来年化
2.45%数据概览（全部）
开始 2026-07-22 · 结束 2026-10-22 · 记录 15 条 · 总万收 61.61 · 日均万收 0.66 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006178 | 5.85 | 0.84 | 0.85 | 3.05% | 3.12% | 2.53% | 2.45% |
| 2026-10-15 | 1.005590 | 6.12 | 0.87 | 0.69 | 3.19% | 2.33% | 2.36% | 2.40% |
| 2026-10-08 | 1.004975 | 3.47 | 0.50 | 0.49 | 1.58% | 1.78% | 2.20% | 2.33% |
| 2026-09-30 | 1.004626 | 3.37 | 1.26 | 0.93 | 2.47% | 2.37% | 2.27% | 2.41% |
| 2026-09-24 | 1.004288 | 5.42 | 0.77 | 0.69 | 2.83% | 2.50% | 2.16% | 2.45% |
| 2026-09-17 | 1.003744 | 4.19 | 0.60 | 0.63 | 2.18% | 2.30% | 2.27% | 2.40% |
| 2026-09-10 | 1.003324 | 4.65 | 0.66 | 0.58 | 2.42% | 2.14% | 2.48% | 2.43% |
| 2026-09-03 | 1.002858 | 3.54 | 0.51 | 0.46 | 1.85% | 1.69% | 2.60% | 2.43% |
| 2026-08-27 | 1.002503 | 2.92 | 0.42 | 0.67 | 1.52% | 2.44% | 2.51% | 2.54% |
| 2026-08-20 | 1.002210 | 6.45 | 0.92 | 0.90 | 3.36% | 3.30% | 2.78% | 2.78% |
| 2026-08-13 | 1.001564 | 6.19 | 0.88 | 0.86 | 3.23% | 3.12% | 2.59% | 2.59% |
| 2026-08-06 | 1.000944 | 5.79 | 0.83 | 0.61 | 3.02% | 2.22% | 2.30% | 2.30% |
| 2026-07-30 | 1.000365 | 2.71 | 0.39 | 0.26 | 1.41% | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 2026-07-23 | 1.000094 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% |
| 2026-07-22 | 1.000068 | 0.68 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |