中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年058期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001905当日万收
7.487日均万收
1.0714日均万收
1.267日年化
3.90%1月年化
3.02%3月年化
3.02%成立来年化
3.02%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 19.04 · 日均万收 0.79 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001905 | 7.48 | 1.07 | 1.26 | 3.90% | 4.60% | 3.02% | 3.02% |
| 2026-10-15 | 1.001156 | 10.14 | 1.45 | 0.93 | 5.29% | 3.18% | 2.64% | 2.64% |
| 2026-10-08 | 1.000142 | 2.91 | 0.42 | 0.10 | 1.33% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 2026-09-30 | 0.999851 | -1.59 | -0.21 | -0.11 | -5.44% | -5.44% | -5.44% | -5.44% |
| 2026-09-29 | 1.000010 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |