中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年059期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.000894当日万收
2.687日均万收
0.3814日均万收
0.387日年化
1.40%1月年化
1.42%3月年化
1.42%成立来年化
1.42%数据概览（全部）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 8.94 · 日均万收 0.37 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.000894 | 2.68 | 0.38 | 0.38 | 1.40% | 1.39% | 1.42% | 1.42% |
| 2026-10-15 | 1.000626 | 2.65 | 0.38 | 0.40 | 1.38% | 1.35% | 1.43% | 1.43% |
| 2026-10-08 | 1.000361 | 2.89 | 0.41 | 0.26 | 1.32% | 1.46% | 1.46% | 1.46% |
| 2026-09-30 | 1.000072 | 0.36 | 0.10 | 0.05 | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% |
| 2026-09-29 | 1.000036 | 0.36 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |