和瑞封闭式2026年57期A
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:35
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002120当日万收
7.297日均万收
1.0414日均万收
1.237日年化
3.80%1月年化
2.98%3月年化
2.98%成立来年化
2.87%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 21.19 · 日均万收 0.78 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002120 | 7.29 | 1.04 | 1.23 | 3.80% | 4.48% | 2.98% | 2.87% |
| 2026-10-19 | 1.001390 | 9.90 | 1.41 | 0.95 | 5.16% | 2.55% | 2.67% | 2.54% |
| 2026-10-12 | 1.000400 | 1.60 | 0.49 | 0.29 | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.12% |
| 2026-10-08 | 1.000240 | 1.80 | 0.26 | 0.17 | 0.82% | 1.10% | 1.10% | 0.97% |
| 2026-09-30 | 1.000060 | 0.60 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | 2.19% |