中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年063期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003004当日万收
5.617日均万收
0.8014日均万收
1.047日年化
2.92%1月年化
2.56%3月年化
2.55%成立来年化
2.55%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 14.49 · 日均万收 1.81 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003004 | 5.61 | 0.80 | 1.04 | 2.92% | 3.78% | 2.56% | 2.55% |
| 2026-10-15 | 1.002442 | 8.89 | 1.27 | 0.61 | 4.63% | 2.07% | 2.66% | 2.48% |