中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年063期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003004当次万收
5.617日均万收
0.8014日均万收
1.047日年化
2.92%1月年化
2.56%3月年化
2.55%成立来年化
2.55%数据概览（全部）
开始 2026-09-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 30.01 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003004 | 5.61 | 0.80 | 1.04 | 2.92% | 3.78% | 2.56% | 2.55% |
| 2026-10-15 | 1.002442 | 8.89 | 1.27 | 0.61 | 4.63% | 2.07% | 2.66% | 2.48% |
| 2026-10-08 | 1.001552 | -0.38 | -0.05 | -0.23 | -0.17% | -0.85% | 1.95% | 1.95% |
| 2026-09-30 | 1.001590 | -2.89 | 1.49 | 1.21 | 2.92% | 3.10% | 2.76% | 2.76% |
| 2026-09-24 | 1.001880 | 13.31 | 1.90 | 1.42 | 6.94% | 5.18% | 4.57% | 4.57% |
| 2026-09-17 | 1.000548 | 6.56 | 0.94 | 0.39 | 3.42% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 2026-09-10 | 0.999892 | -1.04 | -0.15 | -0.08 | -3.94% | -3.94% | -3.94% | -3.94% |
| 2026-09-09 | 0.999996 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |