中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年067期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006056当日万收
6.757日均万收
0.9614日均万收
1.147日年化
3.52%1月年化
3.37%3月年化
2.83%成立来年化
2.83%数据概览（全部）
开始 2026-08-05 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 60.40 · 日均万收 0.76 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006056 | 6.75 | 0.96 | 1.14 | 3.52% | 4.15% | 3.37% | 2.83% |
| 2026-10-15 | 1.005377 | 9.15 | 1.31 | 0.88 | 4.77% | 3.00% | 3.17% | 2.76% |
| 2026-10-08 | 1.004458 | 3.20 | 0.46 | 0.36 | 1.46% | 1.31% | 2.82% | 2.54% |
| 2026-09-30 | 1.004137 | 1.84 | 1.88 | 1.29 | 3.69% | 3.29% | 3.06% | 2.70% |
| 2026-09-24 | 1.003952 | 11.29 | 1.61 | 1.16 | 5.89% | 4.22% | 2.96% | 2.88% |
| 2026-09-17 | 1.002820 | 4.91 | 0.70 | 0.76 | 2.56% | 2.78% | 2.24% | 2.39% |
| 2026-09-10 | 1.002328 | 5.74 | 0.82 | 0.74 | 2.99% | 2.71% | 2.38% | 2.36% |
| 2026-09-03 | 1.001753 | 4.66 | 0.67 | 0.46 | 2.43% | 1.68% | 2.21% | 2.21% |
| 2026-08-27 | 1.001286 | 1.80 | 0.26 | 0.44 | 0.94% | 1.60% | 2.13% | 2.13% |
| 2026-08-20 | 1.001106 | 4.36 | 0.62 | 0.76 | 2.27% | 2.76% | 2.69% | 2.69% |
| 2026-08-13 | 1.000670 | 6.22 | 0.89 | 0.48 | 3.24% | 3.06% | 3.06% | 3.06% |
| 2026-08-06 | 1.000048 | 0.52 | 0.07 | 0.03 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 2026-08-05 | 0.999996 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |