中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年070期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006686当日万收
11.847日均万收
1.6914日均万收
1.887日年化
6.18%1月年化
4.53%3月年化
3.81%成立来年化
3.81%数据概览（全部）
开始 2026-08-19 · 结束 2026-10-22 · 记录 11 条 · 总万收 66.67 · 日均万收 1.03 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006686 | 11.84 | 1.69 | 1.88 | 6.18% | 6.86% | 4.53% | 3.81% |
| 2026-10-15 | 1.005495 | 14.46 | 2.07 | 1.26 | 7.54% | 4.28% | 4.09% | 3.52% |
| 2026-10-08 | 1.004043 | 3.13 | 0.45 | 0.42 | 1.43% | 1.54% | 3.22% | 2.95% |
| 2026-09-30 | 1.003729 | 2.79 | 1.99 | 1.54 | 3.90% | 3.95% | 3.55% | 3.24% |
| 2026-09-24 | 1.003449 | 11.11 | 1.59 | 1.34 | 5.80% | 4.91% | 3.53% | 3.50% |
| 2026-09-17 | 1.002335 | 7.71 | 1.10 | 0.99 | 4.02% | 3.61% | 2.94% | 2.94% |
| 2026-09-10 | 1.001563 | 6.12 | 0.87 | 0.82 | 3.19% | 2.98% | 2.59% | 2.59% |
| 2026-09-03 | 1.000950 | 5.32 | 0.76 | 0.63 | 2.77% | 2.32% | 2.31% | 2.31% |
| 2026-08-27 | 1.000418 | 3.57 | 0.51 | 0.30 | 1.86% | 1.91% | 1.91% | 1.91% |
| 2026-08-20 | 1.000061 | 0.31 | 0.09 | 0.04 | 2.23% | 2.23% | 2.23% | 2.23% |
| 2026-08-19 | 1.000030 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |