中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年071期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003428当次万收
0.877日均万收
0.1214日均万收
0.657日年化
0.45%1月年化
2.12%3月年化
2.55%成立来年化
2.55%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 20.32 · 日均万收 0.70 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003428 | 0.87 | 0.12 | 0.65 | 0.45% | 2.36% | 2.12% | 2.55% |
| 2026-10-15 | 1.003341 | 8.20 | 1.17 | 0.70 | 4.28% | 2.37% | 2.68% | 2.90% |
| 2026-10-08 | 1.002519 | 1.56 | 0.22 | 0.25 | 0.71% | 0.91% | 2.49% | 2.63% |
| 2026-09-30 | 1.002363 | 1.95 | 1.38 | 1.14 | 2.72% | 2.90% | 3.19% | 3.19% |
| 2026-09-24 | 1.002168 | 7.75 | 1.11 | 1.00 | 4.04% | 3.64% | 3.77% | 3.77% |