中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年077期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002736当日万收
-0.947日均万收
-0.1314日均万收
0.557日年化
-0.49%1月年化
1.73%3月年化
1.75%成立来年化
1.75%数据概览（全部）
开始 2026-08-26 · 结束 2026-10-22 · 记录 10 条 · 总万收 27.33 · 日均万收 0.47 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002736 | -0.94 | -0.13 | 0.55 | -0.49% | 2.01% | 1.73% | 1.75% |
| 2026-10-15 | 1.002830 | 8.63 | 1.23 | 0.63 | 4.50% | 2.16% | 2.15% | 2.07% |
| 2026-10-08 | 1.001965 | 0.25 | 0.04 | -0.01 | 0.11% | -0.02% | 1.89% | 1.67% |
| 2026-09-30 | 1.001940 | -0.34 | 1.24 | 0.84 | 2.43% | 2.14% | 2.01% | 2.02% |
| 2026-09-24 | 1.001974 | 8.99 | 1.28 | 0.86 | 4.69% | 3.15% | 2.48% | 2.48% |
| 2026-09-17 | 1.001074 | 3.10 | 0.44 | 0.66 | 1.62% | 2.41% | 1.78% | 1.78% |
| 2026-09-10 | 1.000764 | 6.16 | 0.88 | 0.50 | 3.21% | 1.81% | 1.86% | 1.86% |
| 2026-09-03 | 1.000148 | 0.79 | 0.11 | 0.11 | 0.41% | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
| 2026-08-27 | 1.000069 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-08-26 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |