中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年078期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006348当日万收
11.347日均万收
1.6214日均万收
1.787日年化
5.91%1月年化
4.75%3月年化
4.73%成立来年化
4.73%数据概览（全部）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 63.31 · 日均万收 1.27 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006348 | 11.34 | 1.62 | 1.78 | 5.91% | 6.50% | 4.75% | 4.73% |
| 2026-10-15 | 1.005208 | 13.58 | 1.94 | 1.18 | 7.08% | 4.02% | 4.50% | 4.53% |
| 2026-10-08 | 1.003845 | 2.95 | 0.42 | 0.47 | 1.35% | 1.73% | 3.84% | 4.01% |
| 2026-09-30 | 1.003549 | 3.68 | 2.51 | 1.90 | 4.94% | 4.85% | 4.80% | 4.80% |
| 2026-09-24 | 1.003180 | 13.93 | 1.99 | 1.63 | 7.26% | 5.97% | 5.53% | 5.53% |
| 2026-09-17 | 1.001785 | 8.94 | 1.28 | 1.16 | 4.66% | 4.23% | 4.65% | 4.65% |
| 2026-09-10 | 1.000890 | 7.27 | 1.04 | 0.64 | 3.79% | 4.64% | 4.64% | 4.64% |
| 2026-09-03 | 1.000163 | 1.63 | 0.23 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |