中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年080期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006142当日万收
14.647日均万收
2.0914日均万收
2.407日年化
7.63%1月年化
5.75%3月年化
5.34%成立来年化
5.34%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 55.01 · 日均万收 1.90 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006142 | 14.64 | 2.09 | 2.40 | 7.63% | 8.76% | 5.75% | 5.34% |
| 2026-10-15 | 1.004671 | 18.93 | 2.70 | 1.59 | 9.87% | 5.41% | 4.84% | 4.87% |
| 2026-10-08 | 1.002773 | 3.28 | 0.47 | 0.42 | 1.50% | 1.55% | 3.61% | 3.61% |
| 2026-09-30 | 1.002444 | 2.64 | 2.59 | 1.72 | 5.10% | 4.40% | 4.46% | 4.46% |
| 2026-09-24 | 1.002179 | 15.51 | 2.22 | 1.53 | 8.09% | 5.59% | 5.68% | 5.68% |