中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年081期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004781当日万收
13.947日均万收
1.9914日均万收
1.937日年化
7.27%1月年化
4.33%3月年化
4.26%成立来年化
4.26%数据概览（全部）
开始 2026-09-11 · 结束 2026-10-22 · 记录 7 条 · 总万收 47.72 · 日均万收 1.14 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004781 | 13.94 | 1.99 | 1.93 | 7.27% | 7.04% | 4.33% | 4.26% |
| 2026-10-15 | 1.003382 | 13.05 | 1.86 | 1.15 | 6.81% | 3.92% | 3.59% | 3.63% |
| 2026-10-08 | 1.002074 | 3.03 | 0.43 | 0.44 | 1.38% | 1.60% | 2.80% | 2.80% |
| 2026-09-30 | 1.001770 | 3.11 | 1.63 | 1.24 | 3.20% | 3.33% | 3.40% | 3.40% |
| 2026-09-24 | 1.001459 | 8.27 | 1.18 | 1.04 | 4.31% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
| 2026-09-17 | 1.000631 | 5.97 | 0.90 | 0.45 | 3.84% | 3.84% | 3.84% | 3.84% |
| 2026-09-11 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |