中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年082期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004151当日万收
7.887日均万收
1.1314日均万收
1.227日年化
4.11%1月年化
3.71%3月年化
3.52%成立来年化
3.52%数据概览（全部）
开始 2026-09-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 41.44 · 日均万收 0.94 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004151 | 7.88 | 1.13 | 1.22 | 4.11% | 4.47% | 3.71% | 3.52% |
| 2026-10-15 | 1.003360 | 9.26 | 1.32 | 0.90 | 4.83% | 3.06% | 3.43% | 3.41% |
| 2026-10-08 | 1.002432 | 3.32 | 0.47 | 0.42 | 1.52% | 1.53% | 3.06% | 3.06% |
| 2026-09-30 | 1.002099 | 2.55 | 2.15 | 1.45 | 4.23% | 3.70% | 3.65% | 3.65% |
| 2026-09-24 | 1.001844 | 12.52 | 1.79 | 1.26 | 6.53% | 4.61% | 4.49% | 4.49% |
| 2026-09-17 | 1.000591 | 5.17 | 0.74 | 0.42 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
| 2026-09-10 | 1.000074 | 0.42 | 0.11 | 0.05 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
| 2026-09-09 | 1.000032 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |