中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年085期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003015当日万收
6.127日均万收
0.8714日均万收
0.847日年化
3.19%1月年化
3.07%3月年化
3.06%成立来年化
3.06%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 11.75 · 日均万收 1.47 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003015 | 6.12 | 0.87 | 0.84 | 3.19% | 3.07% | 3.07% | 3.06% |
| 2026-10-15 | 1.002402 | 5.64 | 0.81 | 0.60 | 2.94% | 2.04% | 3.02% | 3.02% |