中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年085期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003015当次万收
6.127日均万收
0.8714日均万收
0.847日年化
3.19%1月年化
3.07%3月年化
3.06%成立来年化
3.06%数据概览（全部）
开始 2026-09-16 · 结束 2026-10-22 · 记录 7 条 · 总万收 30.12 · 日均万收 0.81 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003015 | 6.12 | 0.87 | 0.84 | 3.19% | 3.07% | 3.07% | 3.06% |
| 2026-10-15 | 1.002402 | 5.64 | 0.81 | 0.60 | 2.94% | 2.04% | 3.02% | 3.02% |
| 2026-10-08 | 1.001837 | 2.76 | 0.39 | 0.36 | 1.26% | 1.30% | 3.05% | 3.05% |
| 2026-09-30 | 1.001561 | 2.22 | 2.13 | 1.09 | 4.19% | 3.98% | 4.07% | 4.07% |
| 2026-09-24 | 1.001339 | 12.70 | 1.81 | 0.96 | 6.62% | 6.11% | 6.11% | 6.11% |
| 2026-09-17 | 1.000069 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-09-16 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |