中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年086期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001902当日万收
7.947日均万收
1.1314日均万收
0.987日年化
4.14%1月年化
2.48%3月年化
2.48%成立来年化
2.48%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 19.01 · 日均万收 0.66 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001902 | 7.94 | 1.13 | 0.98 | 4.14% | 3.60% | 2.48% | 2.48% |
| 2026-10-15 | 1.001107 | 5.85 | 0.84 | 0.62 | 3.05% | 2.10% | 1.92% | 1.92% |
| 2026-10-08 | 1.000522 | 2.78 | 0.40 | 0.35 | 1.27% | 1.27% | 1.36% | 1.36% |
| 2026-09-30 | 1.000244 | 2.10 | 0.35 | 0.17 | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% |
| 2026-09-24 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |