中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年087期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003889当日万收
6.757日均万收
0.9614日均万收
1.007日年化
3.52%1月年化
3.94%3月年化
3.94%成立来年化
3.94%数据概览（全部）
开始 2026-09-16 · 结束 2026-10-22 · 记录 7 条 · 总万收 38.84 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003889 | 6.75 | 0.96 | 1.00 | 3.52% | 3.66% | 3.94% | 3.94% |
| 2026-10-15 | 1.003212 | 7.27 | 1.04 | 0.71 | 3.79% | 2.43% | 4.04% | 4.04% |
| 2026-10-08 | 1.002483 | 2.72 | 0.39 | 0.42 | 1.24% | 1.53% | 4.12% | 4.12% |
| 2026-09-30 | 1.002210 | 3.14 | 2.99 | 1.57 | 5.89% | 5.72% | 5.76% | 5.76% |
| 2026-09-24 | 1.001895 | 17.82 | 2.55 | 1.35 | 9.29% | 8.65% | 8.65% | 8.65% |
| 2026-09-17 | 1.000113 | 0.97 | 0.16 | 0.08 | 4.12% | 4.12% | 4.12% | 4.12% |
| 2026-09-16 | 1.000016 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |