中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年089期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004260当日万收
12.837日均万收
1.8314日均万收
2.037日年化
6.69%1月年化
5.36%3月年化
5.36%成立来年化
5.36%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 42.53 · 日均万收 1.42 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004260 | 12.83 | 1.83 | 2.03 | 6.69% | 7.43% | 5.36% | 5.36% |
| 2026-10-15 | 1.002973 | 15.64 | 2.23 | 1.44 | 8.15% | 4.92% | 4.93% | 4.93% |
| 2026-10-08 | 1.001407 | 4.58 | 0.65 | 0.64 | 2.09% | 2.32% | 3.42% | 3.42% |
| 2026-09-30 | 1.000949 | 4.32 | 1.28 | 0.68 | 4.66% | 4.95% | 4.95% | 4.95% |
| 2026-09-24 | 1.000517 | 4.62 | 0.74 | 0.37 | 18.87% | 18.87% | 18.87% | 18.87% |
| 2026-09-23 | 1.000055 | 0.55 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |