中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年090期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002993当日万收
8.647日均万收
1.2314日均万收
1.327日年化
4.51%1月年化
3.77%3月年化
3.77%成立来年化
3.77%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 29.90 · 日均万收 1.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002993 | 8.64 | 1.23 | 1.32 | 4.51% | 4.83% | 3.77% | 3.77% |
| 2026-10-15 | 1.002127 | 9.88 | 1.41 | 0.96 | 5.15% | 3.28% | 3.53% | 3.53% |
| 2026-10-08 | 1.001138 | 3.62 | 0.52 | 0.44 | 1.65% | 1.59% | 2.77% | 2.77% |
| 2026-09-30 | 1.000776 | 2.49 | 1.07 | 0.55 | 3.89% | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
| 2026-09-24 | 1.000527 | 4.98 | 0.75 | 0.38 | 19.24% | 19.24% | 19.24% | 19.24% |
| 2026-09-23 | 1.000029 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |