中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年097期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004939当日万收
8.447日均万收
1.2114日均万收
1.307日年化
4.40%1月年化
3.89%3月年化
3.68%成立来年化
3.68%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 18.15 · 日均万收 2.27 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004939 | 8.44 | 1.21 | 1.30 | 4.40% | 4.73% | 3.89% | 3.68% |
| 2026-10-15 | 1.004092 | 9.71 | 1.39 | 0.93 | 5.06% | 3.18% | 3.62% | 3.56% |