中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年097期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004939当次万收
8.447日均万收
1.2114日均万收
1.307日年化
4.40%1月年化
3.89%3月年化
3.68%成立来年化
3.68%数据概览（全部）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 49.29 · 日均万收 0.99 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004939 | 8.44 | 1.21 | 1.30 | 4.40% | 4.73% | 3.89% | 3.68% |
| 2026-10-15 | 1.004092 | 9.71 | 1.39 | 0.93 | 5.06% | 3.18% | 3.62% | 3.56% |
| 2026-10-08 | 1.003118 | 3.36 | 0.48 | 0.42 | 1.53% | 1.54% | 3.11% | 3.25% |
| 2026-09-30 | 1.002781 | 2.55 | 2.25 | 1.55 | 4.43% | 3.95% | 3.76% | 3.76% |
| 2026-09-24 | 1.002525 | 13.20 | 1.89 | 1.36 | 6.89% | 4.98% | 4.39% | 4.39% |
| 2026-09-17 | 1.001203 | 5.88 | 0.84 | 0.76 | 3.06% | 2.77% | 3.14% | 3.14% |
| 2026-09-10 | 1.000615 | 4.75 | 0.68 | 0.44 | 2.48% | 3.21% | 3.21% | 3.21% |
| 2026-09-03 | 1.000140 | 1.40 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |