中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年105期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001309当日万收
6.247日均万收
0.8914日均万收
0.937日年化
3.25%1月年化
3.68%3月年化
3.68%成立来年化
3.68%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 13.09 · 日均万收 0.93 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001309 | 6.24 | 0.89 | 0.93 | 3.25% | 3.68% | 3.68% | 3.68% |
| 2026-10-15 | 1.000685 | 5.82 | 0.98 | 0.49 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 2026-10-09 | 1.000103 | 1.03 | 0.15 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |