中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年112期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.000252当日万收
1.777日均万收
0.2514日均万收
0.187日年化
0.92%1月年化
1.02%3月年化
1.02%成立来年化
1.02%数据概览（全部）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 2.52 · 日均万收 0.25 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.000252 | 1.77 | 0.25 | 0.18 | 0.92% | 1.02% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-15 | 1.000075 | 0.50 | 0.11 | 0.05 | 1.37% | 1.37% | 1.37% | 1.37% |
| 2026-10-13 | 1.000025 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |