中银理财-ESG优享固收增强打新策略封闭式2026年116期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002008当日万收
6.087日均万收
0.8714日均万收
0.957日年化
3.17%1月年化
2.53%3月年化
2.53%成立来年化
2.53%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 20.07 · 日均万收 0.67 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002008 | 6.08 | 0.87 | 0.95 | 3.17% | 3.47% | 2.53% | 2.53% |
| 2026-10-15 | 1.001399 | 7.23 | 1.03 | 0.78 | 3.77% | 2.65% | 2.32% | 2.32% |
| 2026-10-08 | 1.000676 | 3.68 | 0.53 | 0.61 | 1.68% | 2.22% | 1.64% | 1.64% |
| 2026-09-30 | 1.000308 | 4.85 | 0.63 | 0.22 | 2.29% | 1.61% | 1.61% | 1.61% |
| 2026-09-24 | 0.999823 | -0.45 | -0.25 | -0.13 | -6.46% | -6.46% | -6.46% | -6.46% |
| 2026-09-23 | 0.999868 | -1.32 | -0.19 | -0.09 | -- | -- | -- | -- |