中银理财-ESG优享固收增强打新策略封闭式2026年117期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002051当日万收
6.147日均万收
0.8814日均万收
0.817日年化
3.20%1月年化
2.08%3月年化
2.08%成立来年化
2.08%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 19.97 · 日均万收 0.69 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002051 | 6.14 | 0.88 | 0.81 | 3.20% | 2.95% | 2.08% | 2.08% |
| 2026-10-15 | 1.001436 | 5.17 | 0.74 | 0.60 | 2.69% | 2.05% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-10-08 | 1.000919 | 3.25 | 0.46 | 0.25 | 1.48% | 0.91% | 1.52% | 1.52% |
| 2026-09-30 | 1.000594 | 0.23 | 0.77 | 0.40 | 1.52% | 1.48% | 1.55% | 1.55% |
| 2026-09-24 | 1.000571 | 5.19 | 0.74 | 0.41 | 2.71% | 2.61% | 2.61% | 2.61% |