中银理财-ESG优享固收增强打新策略封闭式2026年119期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003504当日万收
6.197日均万收
0.8814日均万收
0.937日年化
3.23%1月年化
2.72%3月年化
2.33%成立来年化
2.33%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 26.07 · 日均万收 0.90 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003504 | 6.19 | 0.88 | 0.93 | 3.23% | 3.38% | 2.72% | 2.33% |
| 2026-10-15 | 1.002883 | 6.78 | 0.97 | 0.73 | 3.53% | 2.49% | 2.50% | 2.19% |
| 2026-10-08 | 1.002204 | 3.47 | 0.50 | 0.52 | 1.58% | 1.88% | 1.97% | 1.96% |
| 2026-09-30 | 1.001856 | 3.75 | 1.38 | 0.98 | 2.70% | 2.50% | 2.04% | 2.05% |
| 2026-09-24 | 1.001480 | 5.87 | 0.84 | 0.71 | 3.06% | 2.59% | 2.00% | 2.00% |