中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年140期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002178当日万收
7.277日均万收
1.0414日均万收
1.157日年化
3.79%1月年化
3.46%3月年化
3.46%成立来年化
3.46%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 21.76 · 日均万收 0.91 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002178 | 7.27 | 1.04 | 1.15 | 3.79% | 4.20% | 3.46% | 3.46% |
| 2026-10-15 | 1.001450 | 8.85 | 1.26 | 0.99 | 4.61% | 3.36% | 3.31% | 3.31% |
| 2026-10-08 | 1.000565 | 4.96 | 0.71 | 0.40 | 2.26% | 2.29% | 2.29% | 2.29% |
| 2026-09-30 | 1.000069 | 0.46 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-09-29 | 1.000023 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |