中银理财-ESG优享固收增强日开
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:05
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006848当日万收
1.427日均万收
1.1114日均万收
1.177日年化
4.04%1月年化
2.91%3月年化
2.71%成立来年化
2.66%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 7.74 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006848 | 1.42 | 1.11 | 1.17 | 4.04% | 4.28% | 2.91% | 2.66% |
| 2026-10-23 | 1.006705 | 0.61 | 1.09 | 1.20 | 4.00% | 4.39% | 3.03% | 2.69% |
| 2026-10-22 | 1.006644 | 1.57 | 1.16 | 1.22 | 4.24% | 4.47% | 3.04% | 2.69% |
| 2026-10-21 | 1.006486 | 1.49 | 1.26 | 1.34 | 4.61% | 3.27% | 3.01% | 2.66% |
| 2026-10-20 | 1.006336 | 2.65 | 1.32 | 1.24 | 4.82% | 3.16% | 3.00% | 2.63% |