中银理财-ESG优享固收增强优嘉A202602
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更新于 2026-10-29 01:05
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.005057当日万收
1.547日均万收
0.9014日均万收
0.757日年化
3.29%1月年化
1.84%3月年化
2.49%成立来年化
2.49%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 16.11 · 日均万收 0.56 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.005057 | 1.54 | 0.90 | 0.75 | 3.29% | 2.73% | 1.84% | 2.49% |
| 2026-10-23 | 1.004902 | 1.79 | 0.81 | 0.75 | 2.97% | 2.73% | 1.81% | 2.52% |
| 2026-10-22 | 1.004722 | -0.46 | 0.68 | 0.70 | 2.50% | 2.54% | 1.63% | 2.46% |
| 2026-10-21 | 1.004768 | 0.50 | 0.83 | 0.85 | 3.04% | 2.08% | 1.83% | 2.52% |
| 2026-10-20 | 1.004718 | 2.93 | 0.85 | 0.82 | 3.12% | 2.09% | 1.86% | 2.53% |
| 2026-10-19 | 1.004424 | 0.94 | 0.59 | 0.61 | 2.17% | 1.64% | 1.58% | 2.41% |
| 2026-10-16 | 1.004330 | 0.89 | 0.68 | 0.54 | 2.50% | 1.73% | 1.87% | 2.47% |
| 2026-10-15 | 1.004241 | 0.58 | 0.71 | 0.48 | 2.58% | 1.63% | 1.86% | 2.46% |
| 2026-10-14 | 1.004183 | 0.65 | 0.87 | 0.44 | 1.60% | 1.60% | 1.84% | 2.46% |
| 2026-10-13 | 1.004118 | 1.12 | 0.78 | 0.36 | 1.54% | 1.31% | 1.77% | 2.46% |
| 2026-10-12 | 1.004006 | 1.56 | 0.62 | 0.38 | 1.32% | 1.37% | 1.70% | 2.44% |
| 2026-10-09 | 1.003849 | 1.05 | 0.40 | 0.29 | 1.13% | 0.99% | 1.69% | 2.46% |
| 2026-10-08 | 1.003744 | 1.74 | 0.25 | 0.22 | 0.80% | 0.79% | 1.61% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.003569 | -0.46 | 0.23 | 0.56 | 0.84% | 2.04% | 1.99% | 2.71% |
| 2026-09-29 | 1.003615 | 1.37 | 0.34 | 0.65 | 1.25% | 2.36% | 2.03% | 2.81% |
| 2026-09-28 | 1.003478 | 0.39 | 0.31 | 0.58 | 1.12% | 2.11% | 1.93% | 2.76% |