中银理财-ESG优享固收增强优嘉A202604
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更新于 2026-10-29 01:05
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003394当日万收
1.007日均万收
0.3314日均万收
0.337日年化
1.21%1月年化
1.39%3月年化
2.06%成立来年化
2.06%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 12.20 · 日均万收 0.42 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003394 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 1.21% | 1.21% | 1.39% | 2.06% |
| 2026-10-23 | 1.003294 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.22% | 1.21% | 1.75% | 2.11% |
| 2026-10-22 | 1.003261 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.22% | 1.21% | 1.77% | 2.13% |
| 2026-10-21 | 1.003228 | 0.34 | 0.33 | 0.67 | 1.22% | 1.63% | 2.07% | 2.14% |
| 2026-10-20 | 1.003194 | 0.33 | 0.33 | 0.65 | 1.21% | 1.65% | 1.99% | 2.16% |
| 2026-10-19 | 1.003161 | 1.01 | 0.33 | 0.62 | 1.22% | 1.67% | 2.01% | 2.18% |
| 2026-10-16 | 1.003060 | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 1.21% | 1.76% | 2.03% | 2.23% |
| 2026-10-15 | 1.003027 | 0.34 | 0.33 | 0.53 | 1.21% | 1.79% | 2.02% | 2.25% |
| 2026-10-14 | 1.002993 | 0.32 | 1.00 | 0.50 | 1.83% | 1.83% | 2.02% | 2.28% |
| 2026-10-13 | 1.002961 | 0.34 | 0.96 | 0.50 | 1.89% | 1.82% | 1.95% | 2.30% |
| 2026-10-12 | 1.002927 | 1.00 | 0.91 | 0.50 | 1.94% | 1.81% | 1.97% | 2.32% |
| 2026-10-09 | 1.002827 | 0.33 | 0.77 | 0.47 | 2.18% | 1.59% | 1.98% | 2.40% |
| 2026-10-08 | 1.002794 | 5.05 | 0.72 | 0.44 | 2.30% | 1.62% | 2.03% | 2.43% |
| 2026-09-30 | 1.002288 | 0.28 | 0.62 | 0.64 | 2.25% | 2.34% | 2.62% | 2.46% |
| 2026-09-29 | 1.002260 | 0.28 | 0.65 | 0.64 | 2.38% | 2.34% | 2.51% | 2.50% |
| 2026-09-28 | 1.002232 | 0.61 | 1.01 | 0.64 | 3.68% | 2.34% | 2.56% | 2.55% |