中银理财-ESG优享固收增强优嘉A202605
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更新于 2026-10-29 01:05
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002477当日万收
1.567日均万收
1.0714日均万收
0.907日年化
3.91%1月年化
2.52%3月年化
2.32%成立来年化
2.32%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 12.56 · 日均万收 0.90 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002477 | 1.56 | 1.07 | 0.90 | 3.91% | 3.28% | 2.52% | 2.32% |
| 2026-10-23 | 1.002321 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 3.58% | 3.65% | 2.55% | 2.35% |
| 2026-10-22 | 1.002241 | 0.81 | 0.98 | 1.04 | 3.57% | 3.80% | 2.51% | 2.34% |
| 2026-10-21 | 1.002160 | 0.62 | 0.98 | 1.20 | 3.56% | 2.92% | 2.51% | 2.32% |
| 2026-10-20 | 1.002098 | 3.71 | 1.13 | 1.15 | 4.14% | 2.95% | 2.33% | 2.32% |
| 2026-10-19 | 1.001726 | 0.93 | 0.72 | 0.89 | 2.64% | 2.39% | 1.97% | 1.97% |
| 2026-10-16 | 1.001633 | 0.77 | 1.02 | 0.82 | 3.72% | 2.62% | 2.06% | 2.06% |
| 2026-10-15 | 1.001556 | 0.80 | 1.10 | 0.77 | 4.02% | 2.61% | 2.03% | 2.03% |
| 2026-10-14 | 1.001476 | 1.73 | 1.42 | 0.71 | 2.59% | 2.59% | 2.00% | 2.00% |
| 2026-10-13 | 1.001303 | 0.84 | 1.17 | 0.53 | 2.30% | 1.94% | 1.83% | 1.83% |