中银理财-ESG优享固收增强优嘉A202605
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.002539当次万收
0.627日均万收
0.6314日均万收
0.887日年化
2.29%1月年化
2.51%3月年化
2.32%成立来年化
2.32%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 17 条 · 总万收 22.71 · 日均万收 0.76 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.002539 | 0.62 | 0.63 | 0.88 | 2.29% | 3.22% | 2.51% | 2.32% |
| 2026-10-26 | 1.002477 | 1.56 | 1.07 | 0.90 | 3.91% | 3.28% | 2.52% | 2.32% |
| 2026-10-23 | 1.002321 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 3.58% | 3.65% | 2.55% | 2.35% |
| 2026-10-22 | 1.002241 | 0.81 | 0.98 | 1.04 | 3.57% | 3.80% | 2.51% | 2.34% |
| 2026-10-21 | 1.002160 | 0.62 | 0.98 | 1.20 | 3.56% | 2.92% | 2.51% | 2.32% |
| 2026-10-20 | 1.002098 | 3.71 | 1.13 | 1.15 | 4.14% | 2.95% | 2.33% | 2.32% |
| 2026-10-19 | 1.001726 | 0.93 | 0.72 | 0.89 | 2.64% | 2.39% | 1.97% | 1.97% |
| 2026-10-16 | 1.001633 | 0.77 | 1.02 | 0.82 | 3.72% | 2.62% | 2.06% | 2.06% |
| 2026-10-15 | 1.001556 | 0.80 | 1.10 | 0.77 | 4.02% | 2.61% | 2.03% | 2.03% |
| 2026-10-14 | 1.001476 | 1.73 | 1.42 | 0.71 | 2.59% | 2.59% | 2.00% | 2.00% |
| 2026-10-13 | 1.001303 | 0.84 | 1.17 | 0.53 | 2.30% | 1.94% | 1.83% | 1.83% |
| 2026-10-12 | 1.001219 | 3.01 | 1.05 | 0.58 | 2.24% | 2.10% | 1.78% | 1.78% |
| 2026-10-09 | 1.000918 | 1.34 | 0.62 | 0.47 | 1.77% | 1.59% | 1.52% | 1.52% |
| 2026-10-08 | 1.000784 | 3.02 | 0.43 | 0.37 | 1.38% | 1.35% | 1.36% | 1.36% |
| 2026-09-30 | 1.000482 | -0.78 | 0.37 | 0.34 | 1.36% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 2026-09-29 | 1.000560 | 1.47 | 0.55 | 0.40 | 2.00% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 2026-09-28 | 1.000413 | 1.48 | 0.45 | 0.29 | 1.65% | 1.37% | 1.37% | 1.37% |